Migracja księgowości
Jeżeli migrują Państwo z zewnętrznego systemu księgowego lub biura rachunkowego, w takim wypadku datą rozpoczęcia korzystania z programu będzie pierwszy dzień następujący po rozliczeniu ksiąg przez zewnętrzny podmiot.
Przykład:
Umowa z biurem rachunkowym kończy się z dniem 31 stycznia 2018r., w takim wypadku ostatnim miesiącem rozliczeniowym będzie grudzień 2017.
Księgi Państwu wydane będą (a przynajmniej powinny być) na 31 grudnia 2017 r. (z rozliczonym miesiącem) po przeksięgowaniu kont zespołu 4 oraz 7 na wynik finansowy.
Warto wskazać, że dokumentami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, które Państwo powinni otrzymać od poprzedniego zleceniobiorcy są międzyinnymi:
1) dziennik;
2) księga główna;
3) księga pomocnicza;
4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz - jeżeli taki istnieje);
6) wykaz środków trwałych oraz plan amortyzacji jeżeli środki trwałe są amortyzowane (jeżeli taki istnieje).
Z pozostałych dokumentów, pojawiających się w innych ustawach/rozporządzeniach/praktyce możemy wyróżnić:
I. Środki trwałe (jeżeli podmiot posiada środki trwałe),
- Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z planem amortyzacji i ewidencją.
II. VAT (jeżeli podmiot jest podatnikiem VAT),
- Deklaracje VATowskie, w tym VAT 7, VAT-UE, JPK z rozliczone okresy,
- Rejestry VAT sprzedaży oraz zakupu,
- Pozycje VAT do przeniesienia jeżeli takowe istnieją.
III. CIT
- Rejestr przychodów oraz kosztów,
- Wykaz strat z lat ubiegłych i ich rozliczenia.
IV. Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują RM),
- Pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów wraz z planem.
V. Kadry (jeżeli podmiot nawiązywał współprace z osobami fizycznymi),
- Listy płac oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- Zestawienie PIT-4 za poszczególne miesiące,
- Deklaracje ZUS za 2020 r. (jeżeli podmiot jest/był płatnikiem),
- Kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe (w przypadku stosunku pracy),
- Kartoteki zasiłkowe.
Zwracamy uwagę, że w przypadku migracji zespół Fakturomanii przygotuje Państwu bilans otwarcia w aplikacji.
Przygotowanie migracji jest nieodpłatne pod warunkiem wykupienia co najmniej miesięcznej subskrypcji aplikacji lub nawiązania współpracy z biurem rachunkowym Fakturomanii, procesy migracyjne realizowane są w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia.
UWAGA! Przed wykupieniem pakietu należy koniecznie dostarczyć dokumentację celem dokonania weryfikacji oraz otrzymania potwierdzenia możliwości prowadzenia Państwa księgowości w systemie.
W celu konfiguracji aplikacji oraz przygotowania bilansu otwarcia niezbędne są nam poniższe dokumenty:
- ostatnia deklaracja CIT,
- ostatnia deklaracja VAT (o ile dotyczy),
- zestawienie obrotów i sald księgi pomocniczej (tzw: "obrotówka") - dokument analityczny z kontrahentami, w przypadku dokumentu na ostatni dzień grudnia, po przeksięgowaniu sald na wynik finansowy,
- informacja o stratach z lat ubiegłych (o ile występują) wraz z informacją o rozliczeniu straty (zazwyczaj dane są w CIT-8).
W przypadku migracji prosimy o przekazanie dokumentacji bezpośrednio na adres e-maila: info@fakturomania.pl