Większość operacji związana jest pośrednio lub bezpośrednio z finansami, dlatego interfejs zaprojektowany został w taki sposób, abyś nie musiał się zastanawiać jak zarządzać finansami w systemie. Wystarczą Ci 3 minuty, aby dowiedzieć się jak dokonywać podstawowych operacji.
W niniejszym wpisie poruszone zostaną następujące kwestie:
- gdzie znajdziesz informacje o stanie środków firmowych,
- jak dokonywać podstawowych operacji na środkach.
Dane bieżące o stanie środków
Dane bieżące
W systemie na tablicy głównej znajduje się informacja o dostępnych środkach na dzień dzisiejszy. Kwoty te dotyczą środków, które są widoczne w księgowości i są rezultatem wpłat / wypłat.
Dane na konkretny dzień
Środki można też sprawdzić na konkretny dzień. Aby tego dokonać należy udać się do zakładki finanse. Wystarczy kliknąć „Finanse” w górnym bądź bocznym menu.
Następnie w polu z datą wybieramy datę, która nas interesuje.
System automatycznie sprawdzi stan kasy i banku na dany dzień.
Operacje na środkach
Operacje, które można dokonać w systemie to:
- wpłata gotówki na konto,
- wpływ środków w drodze do banku - objaśnienie co konkretnie rozumiane jest przez operację "Wpływ środków w drodze do banku" mogą Państwo odnaleźć w wpisie znajdującym się pod adresem:
- wypłata gotówki z konta,
- nieokreślony wypływ środków z banku - dedykowane dla błędnie wykonanego przelewu do kontrahenta lub zwrotu kontrahentowi błędnie przez niego wpłaconych środków, lub dla ewidencji operacji dla których nie otrzymaliśmy Faktury za dokonaną transakcję tzw. "Transakcja niefakturowana",
- nieokreślona wpłata środków do banku, dedykowane dla otrzymania błędnie wykonanego przelewu od kontrahenta.
Przy wszystkich wskazanych operacjach należy uzupełnić dane dotyczące dokumentu źródłowego wskazując konkretny wyciąg bankowy np: WB 4/2020, kwoty operacji oraz daty operacji.
Aby dokonać operacji wpisujemy kwotę oraz datę operacji.
System automatycznie zweryfikuje czy dysponujemy odpowiednimi środkami do operacji i w razie braku środków uzyskamy komunikat błędu.