Czasami zdarza się sytuacja, że błędnie wykonujemy przelew środków np: błędny adresat.
W takim wypadku możemy wyróżnić dwie sytuacje:
1) Gdy to my przelaliśmy środki do kontrahenta,
2) Gdy to kontrahent błędnie przelał środki do nas.
Poniżej został przedstawiony schemat księgowania, w przypadku błędnego przelewu wykonanego przez kontrahenta (zatem wpływ na nasz rachunek bankowy). Jeżeli sytuacja była odwrotna, należy odwrócić kolejność księgowania wraz z opisami (należy je zamienić).
Podsumowanie
W sytuacji, gdy kontrahent wpłacił na konto spółki błędnie kwotę - nie powinien jej wpłacić, taką operację należy zewidencjonować, zarówno jak zwrot tej kwoty.
Podobnie sytuacja będzie kształtowała się, jeżeli to my wykonaliśmy błędny przelew.
W przypadku sytuacji, w której to nasz podmiot przelał środki błędnie kontrahentowi, strony WN oraz MA należy zamienić stronami - zamienić zatem w kolejności pkt 1) z pkt 2).
UWAGA!: Jeżeli nie możemy zidentyfikować kontrahenta, konto 201/202 należy zamienić na konto 240-00002.
Konto Fakturomanii jest kontem przykładowym.
Wpływ środków na rachunek bankowy należy dodać w sposób analogiczny do poniższego.
W tym celu należy udać się do zakładki "UAT", zaś następnie "Dodaj UAT."
1) Wpływ środków od kontrahenta
Data dokumentu - oznacza datę wpływu środków na rachunek bankowy
Dokumentem źródłowym jest wyciąg bankowy
Przykładową kwotę 100 należy zamienić na wartość faktycznie otrzymanych środków
W przypadku wpływu środków od kontrahenta można również posłużyć się modułem Finansów wybierając typ operacji "Nieokreślona wpłata środków do banku".
2) Zwrot środków kontrahentowi
Data dokumentu - oznacza datę wpływu środków na rachunek bankowy
Dokumentem źródłowym jest wyciąg bankowy
Przykładową kwotę 100 należy zamienić na wartość faktycznie zwróconych środków
W przypadku wypływu środków do kontrahenta (np: zwrotu) można również posłużyć się modułem Finansów wybierając typ operacji "Nieokreślony wypływ środków z banku".