A) Księgowań płatności do dokumentów dotyczących okresu sprzed przeniesienia księgowości do aplikacji lub
B) uregulowanie jednym przelewem kilku faktur dla różnych kontrahentów - a ma to miejsce często przy płatnościach np: w Allegro za jeden koszyk, gdy regulujemy należność jednym zbiorczym przelewem za pośrednictwem payU,
odbywa się maunalnie przy użyciu narzędzia UAT.
W celu przygotowania odpowiedniego schematu księgowania należy udać się do zakładki UAT (znajduje się on w lewej części menu po zalogowaniu w aplikacji).
Następnie wybieramy "Dodaj UAT" i uzupełniamy dane wg. poniższego wzorca.
1) Najpierw należy wybrać datę dokonanej płatności.
2) Następnie należy uzupełnić dokument źródłowy operacji.
3) Opisem operacji będzie spłata zobowiązania.
4) W przypadku uregulowania płatności w formie gotówkowej będzie to konto 100-01, w przypadku przelewu konto 130-01.
5) W przypadku uregulowania płatności osobie która, wystawiła nam fakturę kosztową będzie to konto 202 z odpowiednim kontrahentem.
6) W przypadku wpływu należności z tyt. dokumentu sprzedażowego np: wpływ od osoby, której wystawiliśmy fakturę będzie to konto 201.
W przypadku dokumentu kosztowego przy opcji A)
księgowanie będzie prezentowało się w sposób przedstawiony poniżej.
W przypadku dokumentu kosztowego przy opjcji B),
księgowanie będzie prezentowało się w sposób przedstawiony powyżej, z tą modyfikacją, że wybieramy kilka kont 202 (odpowiednik kontrahentów) przez "Dodaj pozycję".
Suma wszystkich kont 202 dodanych w UACie odpowiada w takim wypadku sumie z pozycji dotyczącej konta księgowego płatności.
W przypadku dokumentu sprzedażowego - który stosujemy tylko dla opcji A):
Opis "wpłata zobowiązania" można również zmienić np: na "wpływ należności".